التدفقات النقدية - الطريقة غير المباشرة

تقرير جديد في المحاسبة ← التقارير ← Statement Reports، اسمه «التدفقات النقدية - غير مباشرة / Cash Flow (Indirect)».

ترتيب التقرير:

1. صافي الربح.
2. التغير في رأس المال العامل: المخزون، والعملاء، والأصول المتداولة التانية، والموردين، والخصوم المتداولة التانية.
3. التدفق من الأنشطة التشغيلية.
4. الاستثمارية: الأصول الثابتة والأصول غير المتداولة.
5. التمويلية: حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل.
6. صافي التغير في النقدية.
7. حركة البنك والخزنة الفعلية.
8. سطر «الفرق»، ولازم يطلع صفر.

إزاي بيحسب:

• كل رقم هو حركة الحساب في الفترة اللي تختارها، يعني التغير في رصيده.
• التصنيف بنوع الحساب في أودو، مش بالكود. ده بيخلي التقرير يشتغل عند أي عميل مهما كان ترقيم الدليل.
• حسابات المخزون أودو مالوش نوع حساب ليها، فالتقرير بيعرفها من حساب تقييم المخزون في فئات المنتجات، في كل الشركات. ده بيحصل وقت التسطيب، وبعدها كل يوم بمهمة مجدولة اسمها «Cash Flow (Indirect): refresh inventory accounts». ولو مفيش مخزون، السطر بيطلع صفر.